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¿Por qué los Holders deberían considerar el trading de futuros en Binance?

Tiempo de lectura: 13 minutos

En Blockchainizados queremos darte herramientas para que puedas seguir siendo rentable cuando el mercado no se encuentre en una tendencia alcista. Ha llegado el momento de ver el trading de futuros en Binance

Veremos los motivos que han llevado a muchos inversores que han sido Holders o inversores que han operado en el mercado Spot a comenzar a utilizar el trading de futuros en Binance

¿Por qué los Holders deberían considerar el trading de futuros en Binance?

En esta ocasión hablaremos del trading de futuros en Binance y los motivos por los que, si eres un holder de criptomonedas, deberías al menos considerar estudiar la opción del trading de futuros en Binance.

Si estás preguntándote, ¿por qué en Binance? La respuesta es sencilla. Es uno de los exchanges de criptomonedas más importantes del mundo y ofrece unas condiciones a los usuarios muy favorables.

A lo largo del artículo veremos la diferencia entre el mercado spot y el mercado de futuros de Binance y por qué es una buena opción cuando el mercado no se encuentra en una tendencia clara. Además, veremos algunas estrategias que utilizar, cómo funciona el apalancamiento y los beneficios que puede llegar a tener el trading de futuros en Binance para un inversor.

Diferencia entre Spot y Futuros

Los holders de criptomonedas se caracterizan por comprar criptomonedas a largo plazo y mantenerlas en cartera durante un tiempo prolongado, sin dejarse llevar por la tendencia en periodos cortos de tiempo. Su plan es aguantar las criptomonedas porque confían en que a largo plazo su valor será mayor y así obtener rentabilidades de sus inversiones.

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Por otro lado, están los traders que realizan operaciones en periodos cortos de tiempo con el fin de aprovechar la acción del precio y los movimientos que este experimenta para sacar rendimiento a su inversión. Aunque en el mercado de futuros pueden mantener una operación abierta durante muchos meses, los tiempos suelen ser menores.

¿Es mejor una opción a la otra? Son distintas. ¿Es mejor ser holders u operar con futuros en Binance? No hay una opción mejor que la otra, son compatibles.  Simplemente, cada una tiene un momento del mercado en el que son más eficaces. Más adelante veremos por qué.

Cuadro resumen: Diferencias mercado Spot y trading de futuros de criptomonedas

A continuación, vamos a dejarte un pequeño cuadro resumen entre las principales diferencias entre mercado Spot y mercado de futuros.

blockchain izados logo amarillo Mercado Spot Trading Futuros

en Binance

¿Qué compras?  Los tokens y eres el propietario de las criptomonedas Son derivados financieros cuyo valor está relacionado con el valor del token en spot
¿Qué operaciones puedo hacer? Comprar criptomonedas y posteriormente venderlas Puedes comprar un futuro y posteriormente venderlo y también puedes vender para después comprarlo (Long y Short)
Comisiones por operación 0,1% 0,01% Maker y 0,05% Taker
Descuento en comisiones con BNB Si Si
¿Es rentable en mercados con tendencia clara? Si Si
¿Mercados en los que es rentable? Mercado con tendencia alcista Mercados con tendencia alcista, bajista y sin tendencia
¿Eres propietarios de los tokens?  Si No compras tokens, sino contratos sobre el valor de una criptomoneda
¿Puedes entrar en una operación bajista? No Si, puedes vender una criptomoneda a un precio y esperar a que baje para comprarla más barata, obteniendo la diferencia como rentabilidad
¿Qué tipos hay?  OTC y exchanges Futuros trimestrales (el contrato vence a los 3 meses) y futuros perpetuos (el contrato no tiene fecha de expiración)
¿Hay apalancamiento? No Si
Apalancamiento máximo Ninguno 125x
Nivel de riesgo de la inversión Medio Alto

Si todavía tienes dudas, operar con futuros de criptomonedas implica operar con un derivado financiero cuyo valor está asociado al valor del par al que hace referencia. Esto le permite interaccionar con el contrato de distintas formas a una simple compra en Spot para luego vender.

Con los futuros puedes hacer una venta de un par que no tienes, para posteriormente comprarlo cuando el precio sea inferior. Una vez que compras un contrato (long), tienes la obligación de venderlo en algún momento futuro, y si decides vender un contrato (short), posteriormente tienes la obligación de comprarlo.

Operar con futuros como cobertura contra el mercado Spot

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Los inversores que solamente operan en el mercado Spot, generan rentabilidades cuando comprar una criptomoneda y esta aumenta de valor. El trading de futuros de Binance permite a los inversores ganar dinero también cuando el mercado se encuentra en una tendencia bajista o no tiene una tendencia clara.

¿Por qué? Como hemos visto en el punto anterior, en el trading de futuros puedes abrir una operación para generar rentabilidad si el precio baja, es decir, vendiendo una criptomoneda cuando pienses que el valor en los próximos días o semanas va a disminuir.

Una vez que baje el precio, compras la criptomoneda que has vendido y la diferencia entre un precio y otro es la ganancia que obtienes.

¿Por qué operar con futuros te protege contra el mercado Spot?

Si eres un cripto holder o simplemente operas en Spot, en tendencias alcistas verás como aumenta tu cartera de inversión, pero en el momento que el precio se estanque, se frenarán las ganancias o se verá reducida el valor total de tu cartera.

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Como protección ante esta situación, una de las mejores opciones para continuar generando rentabilidad de tus inversiones para permitirte comprar más criptomonedas en Spot es operar con futuros.

En los futuros puedes entrar en una operación con dinero prestado por parte de Binance y utilizar apalancamiento para que puedas aprovechar pequeños movimientos en el precio y las posibilidades de continuar generando grandes rentabilidades sean mayores.

Por ejemplo, si Bitcoin mantiene su precio en un rango entre 40.000$ y 44.000$, a no ser que seas un gran inversor, las posibilidades de grandes rendimientos son muy bajas. En cambio, su usas apalancamiento, con pequeños movimientos del 1% o 4%, puedes obtener rentabilidades superiores al 400% en Binance.

atencion

Disclaimer: El trading de futuros de criptomonedas es un tipo de inversión de alto riesgo en el que el 85% de los operadores pierden dinero. Recomendamos no emplearlo sin haber probado y testeado su funcionamiento en el comercio simulado de Binance dónde no operas con dinero real.

Apalancamiento en trading de futuros en Binance

Hemos hablado del apalancamiento y es el momento perfecto para que comprendas en qué consiste el apalancamiento y por qué es tan útil a la hora de operar con futuros.

El apalancamiento es una opción que ofrecen los exchanges de criptomonedas y los brókers con la que puedes abrir una operación en el mercado con un capital mayor del que dispones en tu cuenta. Si tu cuenta es de 1.000€ y quieres abrir una operación con el 5% de tu capital, esta operación sería de 50€.

Sin embargo, gracias al apalancamiento, esta misma posición de 50€ la puedes convertir en una operación de 500€ usando un apalancamiento de 10x. ¿De dónde salen los 450€ extras que me han dado para entrar en la operación? Binance te presta el dinero a cambio de una pequeña comisión del total de la posición que abras.

Llegados a este punto, puede que te preguntes cuáles son tus beneficios. Muy sencillo. Si tú has obtenido un beneficio del 5% por la operación, el 5% lo calculas del total de la posición, incluyendo tus 50€ y los 450€ que te ha prestado Binance. Una vez que finalice la operación, Binance se queda con los 450€ que te ha prestado y se cobra una comisión entre el 0,01% y el 0,05% del capital que te ha dejado.

Ejemplo operación de trading de futuros en Binance con Apalancamiento

Veamos con un ejemplo real cómo se realizaría una operación con apalancamiento:

  1. Seleccionas el par que quieres operar y el porcentaje de tu cuenta de trading que quieres emplear. En este caso, operaremos en el par BTC/EUR y se abrirá posición con el 10% de una cuenta de 10.000€ (1.000€).
  2. Eliges el tipo de futuros con los que quieres operar, en este caso utilizamos el futuro perpetuo.
  3. Realizas un pequeño estudio del precio y defines los puntos de entrada y de salida. En este caso elegimos un long.
  4. Eliges entre apalancamiento cruzado o aislado. Recomendamos elegir el aislado, ya que en caso de ir mal la operación y no fijar un Stop Loss, solo perderías el capital de la cuenta de trading, y no del resto de billeteras de Binance.
  5. Fijas el nivel de apalancamiento desde 1x hasta 125x. Recomendamos mantenerse entre 2x y un 10x hasta que no tengas un gran dominio de la operativa. Para este ejemplo emplearemos 10x.
  6. Fijas el precio límite de la entrada o entras a mercado. También deberías fijar un Take Profit y un Stop Loss.
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Estos han sido los pasos teóricos para operar con apalancamiento, pero ahora veamos la diferencia de rendimientos entre una operación ganadora en Spot y una operación ganadora en futuros. Para el ejemplo, respetaremos las cifras mencionadas anteriormente, por lo que la operación será de 1.000€ de tu cuenta con 10x de apalancamiento, por lo que la operación sería de 10.000€.

Estas son los rendimientos que se habrían obtenido si se cierra la operación después de aprovechar un aumento en el precio del 5%:

  • En mercado Spot: 50€ de beneficio, ya que solo operas con los 1.000€ de tu cuenta
  • En trading de futuros de Binance: 500€ de beneficio, puesto que operas con 10.000€

Como resultado, puedes ver que el ROI o retorno de la inversión en spot es del 5% mientras que con el trading de futuros de Binance el ROI es del 50%.

Estrategias de trading neutrales frente al mercado

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Si nos ponemos técnicos, una estrategia de trading neutral frente al mercado es una forma de operar en la que abres dos posiciones, una alcista y una bajista en el mismo par. Para protegerte de cualquier movimiento que pueda hacer el mercado.

Este tipo de operaciones, se utilizan para tener una operación abierta tanto si rompe al alza como a la baja. Cuando el precio toma una dirección, cierras la operación que has abierto en contra de la tendencia que ha tomado y continuas con la que está a favor de la tendencia.

Este tipo de operaciones son complicadas y requiere de mucha práctica y trabajo para que resulten exitosas. Sin embargo, hay otras opciones más sencillas para comenzar como operar en rangos.

Un rango se forma cuando el precio se mantiene relativamente estable entre dos valores, rebotando en los mismos soportes y resistencia constantemente. Este tipo de operativa consistiría en entrar en largo o abrir un long cuando el precio se encuentre en soporte y vender la posición cuando se acerque a la resistencia.

También se puede abrir la posición a la inversa, abrir un short cuando el precio esté en resistencia y cerrar la operación cuando se encuentre en soporte.

Beneficios de hacer trading de futuros en Binance Futuros

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Después de ver en qué consiste y porque es merece la pena pensar en hacer trading de futuros en Binance, vamos a ver cuáles son las ventajas de Binance sobre otros exchanges que también permiten operar con futuros de criptomonedas.

A continuación, te vamos a mostrar los principales beneficios de hacer trading de futuros en Binance:

  1. Cuenta con decenas de tutoriales explicando cómo utilizar la plataforma de futuros, para que los principiantes den sus primeros pasos
  2. Ofrece un comercio simulado para que practiques el Trading de futuros sin utilizar dinero real
  3. Puedes operar en más de 100 pares de futuros de criptomonedas
  4. Tiene la opción de operar con futuros perpetuos y futuros trimestrales
  5. Si pagas con BNB las comisiones, las comisiones tienen un porcentaje de descuento extra
  6. Las comisiones son realmente bajas para el trading de fututos (0,01% para Makers y 0,05% para Takers)
  7. Es el exchange de criptomonedas más importante del mundo y con más usuarios
  8. Volumen de negociación alto en todos pares de criptomonedas
  9. Ofrece la posibilidad de liquidar los contratos con USDT o BUSD, pero además también con criptomonedas gracias a los futuros COIN-M.
  10. El apalancamiento máximo disponible es de 125x
  11. En las primeras operaciones, Binance no permite que utilices un gran apalancamiento para proteger tu dinero. Una vez que hayas realizado varias operaciones, se desbloquean los apalancamientos más altos.
  12. Tiene herramientas de trading sencillas para los principiantes y herramientas avanzadas para los traders más exigentes

Conclusión

Los Holders han tenido unos años muy rentables gracias a la tendencia alcista del mercado. Pero en momentos de mercado estancado o mercado bajista, pierden la oportunidad de seguir generando beneficios en sus inversiones.

Para resolver este problema, hemos visto a lo largo del artículo como el trading de futuros en Binance da la oportunidad de continuar siendo rentable, aunque el valor de las criptomonedas baje.

El mundo de operar con futuros en Binance es muy amplio y conforme vayas haciendo pruebas, mejorarás e interiorizarás conceptos. Aunque pueda parecer complicado al principio, como todo en esta vida, con un poco de tiempo y ganas, puedes convertirte en todo un experto en el trading de futuros de Binance.

Recuerda que, puedes dar tus primeros pasos en un entorno simulado y dar el paso a operar con dinero real cuando domines las operaciones con apalancamiento. Dicho esto, querido Holder, esperamos que te hayamos descubierto un nuevo mundo de posibilidades y lo aproveches.

Preguntas frecuentes

¿Son seguros los futuros de criptomonedas?

Operar con criptomonedas es conlleva una inversión de alto riesgo a causa del apalancamiento. Operando con responsabilidad y fijando Stop Loss adecuados, no debería suponerte un riesgo?

¿Es Binance el mejor exchange para el trading de futuros con criptomonedas?

En nuestra opinión sí. Ofrece unas comisiones muy competitivas y el volumen de negociación es muy alto en todos los pares que ofrece la plataforma.

¿Cualquiera puede operar con futuros de criptomonedas?

En exchange como Binance piden que rellenes un cuestionario para valorar si tienes los conocimientos y experiencia necesaria para operar.

¿Qué son los futuros perpetuos de Binance?

Los futuros perpetuos son un tipo de contratos de futuros de criptomonedas que no tienen una fecha de vencimiento estipulada.

¿Es posible hacer trading de futuros con todas las criptomonedas?

No es recomendable operar en futuros en critptomonedas de muy baja capitalización, ya que los movimientos del precio pueden ser mucho más agresivos y puede liquidar tu posición. Pero si, hay futuros para una gran parte de las criptomonedas, en Binance hay más de 90.

¿Cómo practicar el trading de futuros de criptomonedas?

En Binance puedes practicar el trading sin arriesgar tu capital entrando en la opción de comercio simulado. Es un servicio completamente gratuito.

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